Продажа акций без покрытия является одним из способов заработать на фондовом рынке. Цель трейдера в шорт-сделке – продать дороже, что значит шортить акции выкупить дешевле, вернуть долг брокеру и получить прибыль в виде разницы на падении цены. Циклы падения стоимости акций более стремительны и кратковременны, в отличие от цикла роста цены актива. Сложность открытия коротких позиций заключается в том, что тяжело поймать более выгодные точки входа на разворот цены вниз. Как правило, падение на фондовой бирже происходит быстро и местами неожиданно. После этого найти подходящую акцию, получить сигналы на снижение и открыть короткую позицию по рынку или выставить лимитный ордер на продажу.
Открытые короткие продажи — это ситуация, когда участник рынка продает акции на бирже, предварительно не одолжив их у брокера. То есть, фактически, на момент продажи акций покупателю продавцом, ценные бумаги отсутствуют. В начале 2021 года ряд хедж-фондов активно распродавали акции компании GameStop, делая ставку на понижение. Однако участники сообщества Reddit WallStreetBets имели обратное мнение по поводу этой компании. Трейдеры с Reddit скоординированно скупали акции GameStop, что привело к росту стоимости ценных бумаг. Это привело к закрытию своих позиций хедж-фондами по высокой цене и, следовательно, огромным убыткам.
Это продажа акций с использованием кредитного плеча по максимально возможной цене с целью получить прибыль от снижения стоимости актива. Короткие продажи по акциям рекомендуется применять опытным трейдерам и инвесторам, так как это влечет за собой большие риски. Перед открытием такой позиции следует подтвердить свой прогноз качественными и точными сигналами. Лучше всего рассматривать шорт по акциям в качестве хеджирования своих рисков по долгосрочному инвестиционному портфелю.
- В истории торговли на финансовых рынках есть множество историй с эффективным применением коротких продаж инвесторами.
- Как правило, такой метод манипуляции используется на рынке криптовалют.
- Wash-трейдинг – это одновременная покупка и продажа инструмента с целью завысить рыночные объемы и привлечь других участников торгов в актив.
- Тем не менее, позиция шорт, как и длинная позиция лонг, имеет как плюсы, так и минусы.
Манипуляции ценой акций с помощью коротких продаж
Американский миллиардер и управляющий хедж-фондом Джон Полсон и его партнер Пауло Пеллегрини, так же, как и Кайл Басс, изучили рынок ипотечного кредитования в США. Они заметили возникающие проблемы и смогли привлечь независимых инвесторов, чтобы поставить против рынка жилья. Крупный американский инвестор Кайл Басс в 2007 году всерьез увлекся исследованием ипотечного рынка США и увидел то, что не увидели многие другие эксперты на Уолл-Стрит.
Продажа без покрытия (шорт акциями): примеры
Wash-трейдинг – это одновременная покупка и продажа инструмента с целью завысить рыночные объемы и привлечь других участников торгов в актив. Резко растущие объемы привлекают внимание трейдеров и побуждают совершать покупки или продажи по активу, что в свою очередь, приводит к увеличению или снижению стоимости инструмента. Манипуляция ценами акций — это практический метод, который используется и по сей день.
Вопросы и ответы по шорту акций
Главная загвоздка – будет ли у вас нужная сумма в наличии или нет. Если вы не внесете эти средства, то брокер имеет право закрыть вашу позицию принудительно в убыток, чтобы вернуть вас к минимальным требованиям и не допустить крупного ущерба. Ко всему этому, акции некоторых эмитентов сложно взять в долг из-за их ограниченного количества и высоких ставок по риску. Тем не менее, позиция шорт, как и длинная позиция лонг, имеет как плюсы, так и минусы.
Это делается с целью получить большую прибыль, так как рынок падает быстрее, чем растет. Чаще всего такие стратегии используются крупными хедж-фондами. Следует подчеркнуть, что такая торговля является высокорисковой и рекомендуется только профессионалам. Понятие «короткая позиция» больше применима к торговле производными инструментами типа фьючерсов, опционов и т.д., на срочном рынке. В этой статье мы подробно разберем вопросы, связанные с продажей ценных бумаг на бирже. Ниже представлены компании с наибольшей долей акций, которые продаются без покрытия.
Расходы по такой сделке существенно ниже, чем в сделке без покрытия. Шорт акций — это продажа ценных бумаг выбранного эмитента с целью получения прибыли на разнице цены. То есть осуществляется продажа актива по максимальной цене с его дальнейшим выкупом по допустимо минимальной цене. В мае 2010 года трейдер по имени Навиндер Сингх Сарао использовал этот метод манипулирования рынком, выставляя крупные ордера на продажу по фьючерсу E-Mini S&P 500. Эта ситуация вызвала резкое падение цены по фьючерсу на индекс. Обнаружив каскадное снижение цены, торговые алгоритмические системы начали продавать активы, что привело к падению всего рынка.
